重慶XX新能源科技有限公司
重慶市報(bào)廢汽車資源綠色利用基地項(xiàng)目

可行性研究報(bào)告


二零二三年十二月
目 錄
一、概述 1
（一）項(xiàng)目概況 1
（二）項(xiàng)目單位概況 3
（三）編制依據(jù) 4
（四）主要結(jié)論和建議 5
二、項(xiàng)目建設(shè)背景、需求分析及產(chǎn)出方案 7
（一）項(xiàng)目建設(shè)背景 7
（二）規(guī)劃政策符合性 10
（三）項(xiàng)目建設(shè)必要性 14
（四）企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略需求分析 18
（五）項(xiàng)目市場(chǎng)需求分析 19
（六）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及產(chǎn)出方案 23
三、項(xiàng)目選址與要素保障 25
（一）項(xiàng)目選址 25
（二）項(xiàng)目建設(shè)條件 25
（三）要素保障分析 26
四、項(xiàng)目建設(shè)方案 28
（一）技術(shù)方案 28
（二）設(shè)備方案 29
（三）工程建設(shè)方案 30
（四）建設(shè)管理方案 40
五、項(xiàng)目運(yùn)營方案 43
（一）生產(chǎn)經(jīng)營方案 43
（二）安全保障方案 46
（三）運(yùn)營管理方案 48
六、項(xiàng)目投融資與財(cái)務(wù)方案 52
（一）投資估算 52
（二）盈利能力分析 55
（三）財(cái)務(wù)可持續(xù)性分析 58
七、項(xiàng)目影響效果分析 60
（一）經(jīng)濟(jì)影響分析 60
（二）社會(huì)影響分析 60
（三）生態(tài)環(huán)境影響分析 61
（四）資源和能源利用效果分析 65
八、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控方案 68
（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià) 68
（二）風(fēng)險(xiǎn)管控方案 69
九、研究結(jié)論及建議 71
（一）主要研究結(jié)論 71
（二）問題與建議 71
十、附表、附圖和附件 72
附表1 銷售收入預(yù)測(cè)表 72
附表2 總成本表 73
附表3 外購原材料表 74
附表4 外購燃料及動(dòng)力費(fèi)表 75
附表5 工資及福利表 76
附表6 利潤與利潤分配表 77
附表7 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用表 78
附表8 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 79
附表9 流動(dòng)資金估算表 80
附表10 資產(chǎn)負(fù)債表 81
附表11 資本金現(xiàn)金流量表 82
附表12 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 84
附表13 項(xiàng)目投資現(xiàn)金量表 86
附表14 借款償還計(jì)劃表 88


一、概述
（一）項(xiàng)目概況
1.1項(xiàng)目名稱
重慶市報(bào)廢汽車資源綠色利用基地項(xiàng)目
1.2項(xiàng)目建設(shè)單位
重慶XX新能源科技有限公司
1.3項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)
新建項(xiàng)目
1.4項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)
本項(xiàng)目建設(shè)地址位于重慶市沙坪壩區(qū)西永組團(tuán)H標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)H23-01/04地塊，地塊形狀規(guī)整，地勢(shì)平坦，交通便利，適宜項(xiàng)目建設(shè)。
1.5項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
報(bào)告編制人：186，，0072，，8890（微）楊剛 工程師
1.6項(xiàng)目投資規(guī)模
本項(xiàng)目總投資為20000.00萬元，其中，建設(shè)投資為17824.00萬元（土建工程費(fèi)用為4865.69萬元，設(shè)備購置及安裝費(fèi)用為9440.00萬元，土地費(fèi)用為2760.00萬元，其他費(fèi)用為495.23萬元，預(yù)備費(fèi)263.08萬元），建設(shè)期利息為1176.00萬元，鋪底流動(dòng)資金為1000.00萬元。
1.7項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容
本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年設(shè)計(jì)產(chǎn)能為：年回收拆解報(bào)廢汽車10萬輛。
本項(xiàng)目總占地面積55.19畝，總建筑面積為17085.00平方米，主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模如下：
主要建筑物、構(gòu)筑物一覽表
序號(hào) 工程名稱 層數(shù) 占地面積
（㎡） 建筑面積
（㎡） 計(jì)容建筑面積
（㎡）
1 報(bào)廢汽車拆解廠房1 1F 6300.00 6300.00 12600.00
2 報(bào)廢汽車廠房2 1F 7300.00 7300.00 14600.00
3 綜合樓 5F 600.00 3000.00 3000.00
4 其他附屬設(shè)施 1F 485.00 485.00 485.00
合計(jì) 14685.00 17085.00 30685.00
公共工程 道路廣場(chǎng) 17294.00
綠化工程 4599.00
供水、供電、供氣等輔助工程 項(xiàng) 1.00
1.8項(xiàng)目資金來源
本項(xiàng)目總投資資金20000.00萬元人民幣，資金來源為項(xiàng)目企業(yè)自籌資金6000.00萬元，申請(qǐng)銀行D款14000.00萬元。
1.9項(xiàng)目實(shí)施工期
本項(xiàng)目建設(shè)工期預(yù)計(jì)2年（2023年12月至2025年11月）。
1.10項(xiàng)目目前進(jìn)展情況
截止2023.11月底，公司已獲得沙坪壩區(qū)西永組團(tuán)H標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)H23-01/04地塊，該地塊占地面積36794平方米，用于建設(shè)報(bào)廢汽車資源綠色利用基地項(xiàng)目。其余項(xiàng)目也在同步展開。均已成立相應(yīng)的項(xiàng)目法人，也進(jìn)行了項(xiàng)目投資備案。該項(xiàng)目在重慶市沙坪壩區(qū)發(fā)改委取得《投資項(xiàng)目備案證》項(xiàng)目代碼：2311-500106-04-05-898102
1.11主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)據(jù)和指標(biāo)
一 主要指標(biāo)
1 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年設(shè)計(jì)產(chǎn)能 萬輛/年 10.00
1.1 報(bào)廢汽車回收拆解 萬輛/年 10.00
2 總用地面積 ㎡ 36794.00
3 總建筑面積 ㎡ 17085.00
4 建筑密度 % 39.91%
5 容積率 - 0.83
6 綠化率 % 12.50%
7 投資強(qiáng)度 萬元/畝 322.95
8 總投資資金，其中： 萬元 20000.00
8.1 建筑工程費(fèi)用 萬元 4865.69
8.2 設(shè)備及安裝費(fèi)用 萬元 9440.00
8.3 土地費(fèi)用 萬元 2760.00
8.4 其他費(fèi)用 萬元 495.23
8.5 預(yù)備費(fèi)用 萬元 263.08
8.6 建設(shè)期利息 萬元 1176.00
8.7 鋪底流動(dòng)資金 萬元 1000.00
二 主要數(shù)據(jù)
1 達(dá)產(chǎn)年年產(chǎn)值 萬元 80000.00
2 年均銷售收入 萬元 62000.00
3 年平均利潤總額 萬元 4581.86
4 年均凈利潤 萬元 3436.39
5 年均增值稅 萬元 975.58
6 年均所得稅 萬元 1145.46
7 年均城建費(fèi)及附加 萬元 117.07
8 項(xiàng)目定員 人 180
9 建設(shè)期 年 2
三 主要評(píng)價(jià)指標(biāo)
1 項(xiàng)目投資利潤率 % 22.91%
2 項(xiàng)目投資利稅率 % 28.37%
3 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 19.31%
4 稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 25.04%
5 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 14,263.63
6 稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 22,480.39
7 投資回收期(稅后)含建設(shè)期 年 6.93
8 投資回收期(稅前)含建設(shè)期 年 6.17
9 盈虧平衡點(diǎn) % 56.05%
（二）項(xiàng)目單位概況
公司名稱：重慶XX新能源科技有限公司
類型：有限責(zé)任公司(自然人資)
注冊(cè)資本：500萬(元)
住所：重慶市沙坪壩區(qū)享通路31號(hào)一樓202室
營業(yè)期限：2023-09-06 至 無固定期限
經(jīng)營范圍：報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收；報(bào)廢機(jī)動(dòng)車拆解；報(bào)廢電動(dòng)汽車回收拆解。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)） 一般項(xiàng)目：再生資源回收（除生產(chǎn)性廢舊金屬）；再生資源加工；再生資源銷售；金屬廢料和碎屑加工處理；非金屬廢料和碎屑加工處理；新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池回收及梯次利用（不含危險(xiǎn)廢物經(jīng)營）；新興能源技術(shù)研發(fā)；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；新能源汽車電附件銷售；電池銷售；電池制造；電池零配件銷售；汽車零部件及配件制造；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）
（三）編制依據(jù)
1.《人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；
2.《重慶市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；
3.《商務(wù)部等17部門關(guān)于搞活汽車流通 擴(kuò)大汽車消費(fèi)若干措施的通知》；
4.《國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于加快廢舊物資循環(huán)利用體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》；
5.《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》；
6.《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》；
7.《八部門關(guān)于印發(fā)加快推動(dòng)工業(yè)資源綜合利用實(shí)施方案》；
8.《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》；
9.《重慶市廢舊物資循環(huán)利用體系建設(shè)實(shí)施方案》；
10.《重慶市商務(wù)委等21部門關(guān)于搞活汽車流通擴(kuò)大汽車消費(fèi)若干措施的通知》；
11.《重慶市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃（2021—2025年）》；
12.《重慶市“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》；
13.《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年）》；
14.《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)及使用手冊(cè)》（第三版）；
15.《工業(yè)可行性研究編制手冊(cè)》；
16.《現(xiàn)代財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》；
17.《工業(yè)投資項(xiàng)目評(píng)價(jià)與決策》；
18.項(xiàng)目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；
19.國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。
（四）主要結(jié)論和建議
本項(xiàng)目研究“重慶市報(bào)廢汽車資源綠色利用基地項(xiàng)目”的設(shè)計(jì)與實(shí)施，項(xiàng)目的建設(shè)將充分利用現(xiàn)有人才資源、技術(shù)資源、經(jīng)驗(yàn)積累等，逐步在項(xiàng)目當(dāng)?shù)匦纬梢允袌?chǎng)為導(dǎo)向的規(guī)模化報(bào)廢汽車資源綠色利用基地，以滿足當(dāng)前市場(chǎng)的需求，項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，屬于國家鼓勵(lì)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。本項(xiàng)目有望憑借成本和技術(shù)優(yōu)勢(shì)在實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，項(xiàng)目實(shí)施對(duì)于項(xiàng)目公司整體業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)、對(duì)于促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展及再利用產(chǎn)業(yè)將起到積極的作用。
建議本次項(xiàng)目可行性研究報(bào)告被批復(fù)后，應(yīng)抓緊進(jìn)行項(xiàng)目后期建設(shè)及規(guī)劃設(shè)計(jì)工作，以的理念，搞好項(xiàng)目投資、技術(shù)開發(fā)、設(shè)備采購等事宜。準(zhǔn)備好充足的資金加快項(xiàng)目進(jìn)度，以時(shí)間爭(zhēng)效益，盡快組織實(shí)施。

二、項(xiàng)目建設(shè)背景、需求分析及產(chǎn)出方案
（一）項(xiàng)目建設(shè)背景
循環(huán)型經(jīng)濟(jì)是“循環(huán)型社會(huì)”的物質(zhì)基礎(chǔ)，而“循環(huán)型社會(huì)”則是循環(huán)型經(jīng)濟(jì)的制度保障。兩個(gè)過程是統(tǒng)一的，表現(xiàn)在人類生活方式、價(jià)值觀、消費(fèi)觀、人群組織方式以及社會(huì)的運(yùn)行方式的轉(zhuǎn)變上，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)系統(tǒng)中的加工廢物和消費(fèi)廢物都是排入社會(huì)的，如果社會(huì)沒有把這些廢物重新輸入到經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的機(jī)制的話，循環(huán)型經(jīng)濟(jì)是不可能形成的。而要形成這一機(jī)制則要依賴于上述的價(jià)值觀、消費(fèi)觀和相關(guān)方式的轉(zhuǎn)變。自從循環(huán)型經(jīng)濟(jì)的概念問世以來，發(fā)達(dá)國家及其城市已先后把構(gòu)建循環(huán)型經(jīng)濟(jì)、建設(shè)循環(huán)型社會(huì)作為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的一體化目標(biāo)，提出在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的同時(shí)要成倍地降低物質(zhì)消耗和污染排放，這正是提高資源生產(chǎn)率的本質(zhì)所在。
本報(bào)告有中投信德楊剛186，，0072，，8890（微）工程師編制，請(qǐng)勿復(fù)制。更多案例參考或報(bào)告的定制詢楊剛本人。