重慶**環(huán)保科技有限公司
重慶市報(bào)廢汽車資源綠色利用基地項(xiàng)目

可
行
性
研
究
報(bào)
告

二零二五年三月
目 錄
一、概述 1
（一）項(xiàng)目概況 1
（二）項(xiàng)目單位概況 3
（三）編制依據(jù) 4
（四）主要結(jié)論和建議 5
二、項(xiàng)目建設(shè)背景、需求分析及產(chǎn)出方案 6
（一）項(xiàng)目建設(shè)背景 6
（二）規(guī)劃政策符合性 9
（三）項(xiàng)目建設(shè)必要性 13
（四）企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略需求分析 17
（五）項(xiàng)目市場(chǎng)需求分析 18
（六）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及產(chǎn)出方案 22
三、項(xiàng)目選址與要素保障 24
（一）項(xiàng)目選址 24
（二）項(xiàng)目建設(shè)條件 24
（三）要素保障分析 26
四、項(xiàng)目建設(shè)方案 27
（一）技術(shù)方案 27
（二）設(shè)備方案 28
（三）工程建設(shè)方案 30
（四）建設(shè)管理方案 40
五、項(xiàng)目運(yùn)營方案 43
（一）生產(chǎn)經(jīng)營方案 43
（二）安全保障方案 46
（三）運(yùn)營管理方案 48
六、項(xiàng)目投融資與財(cái)務(wù)方案 52
（一）投資估算 52
（二）盈利能力分析 55
（三）財(cái)務(wù)可持續(xù)性分析 58
七、項(xiàng)目影響效果分析 60
（一）經(jīng)濟(jì)影響分析 60
（二）社會(huì)影響分析 60
（三）生態(tài)環(huán)境影響分析 61
（四）資源和能源利用效果分析 65
八、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控方案 68
（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià) 68
（二）風(fēng)險(xiǎn)管控方案 69
九、研究結(jié)論及建議 71
（一）主要研究結(jié)論 71
（二）問題與建議 71
十、附表、附圖和附件 72
附表1 銷售收入預(yù)測(cè)表 72
附表2 總成本表 73
附表3 外購原材料表 74
附表4 外購燃料及動(dòng)力費(fèi)表 75
附表5 工資及福利表 76
附表6 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 77
附表7 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用表 78
附表8 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 79
附表9 流動(dòng)資金估算表 80
附表10 資產(chǎn)負(fù)債表 81
附表11 資本金現(xiàn)金流量表 82
附表12 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 84
附表13 項(xiàng)目投資現(xiàn)金量表 86
附表14 借款償還計(jì)劃表 88


一、概述
（一）項(xiàng)目概況
1.1項(xiàng)目名稱
重慶市報(bào)廢汽車資源綠色利用基地項(xiàng)目
1.2項(xiàng)目建設(shè)單位
重慶**環(huán)保科技有限公司
1.3項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)
新建項(xiàng)目
1.4項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)
本項(xiàng)目建設(shè)地址位于重慶市沙坪壩區(qū)***地塊，地塊形狀規(guī)整，地勢(shì)平坦，交通便利，適宜項(xiàng)目建設(shè)。
1.5項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
報(bào)告編制人：186，，，0072，，，8890（微）楊剛 工程師
1.6項(xiàng)目投資規(guī)模
本項(xiàng)目總投資為13660.00萬元，其中，建設(shè)投資為11492.00萬元（土建工程費(fèi)用為6300.00萬元，設(shè)備購置及安裝費(fèi)用為1976.00萬元，土地費(fèi)用為2760.00萬元，其他費(fèi)用為286.45萬元，預(yù)備費(fèi)169.55萬元），建設(shè)期利息為168.00萬元，鋪底流動(dòng)資金為2000.00萬元。
1.7項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容
本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年設(shè)計(jì)產(chǎn)能為：年回收拆解報(bào)廢汽車10萬輛。
本項(xiàng)目總占地面積36794.00㎡（55.19畝），總建筑面積為16923.22平方米，主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模如下：
主要建筑物、構(gòu)筑物一覽表
序號(hào) 工程名稱 層數(shù) 占地面積（㎡） 建筑面積（㎡） 計(jì)容建筑面積（㎡） 結(jié)構(gòu)
形式
1 報(bào)廢汽車回用件廠房1 1F 6087.90 6087.90 12175.80 鋼結(jié)構(gòu)
2 報(bào)廢汽車回用件廠房2 1F 6521.82 6521.82 13043.64 鋼結(jié)構(gòu)
3 綜合樓 2F 2037.64 4075.27 4075.27 框架結(jié)構(gòu)
4 危廢間 1F 206.04 206.04 206.04 框架結(jié)構(gòu)
5 門衛(wèi)室 1F 32.19 32.19 32.19 框架結(jié)構(gòu)
合計(jì) 14885.59 16923.22 29532.94
公共工程 道路廣場(chǎng) 15101.18
綠化工程 6514.18
供水、供電、供氣等輔助工程 項(xiàng) 1.00
1.8項(xiàng)目資金來源
本項(xiàng)目總投資資金13660.00萬元人民幣，資金來源為項(xiàng)目企業(yè)自籌資金7360.00萬元，申請(qǐng)銀行D款6300.00萬元。
1.9項(xiàng)目實(shí)施工期
本項(xiàng)目建設(shè)工期預(yù)計(jì)8個(gè)月（H23號(hào)地塊場(chǎng)地在2024年6月6日7月21日期間完成回填，于2025年4月15日開始動(dòng)工，在2025年12月全部竣工）。
1.10項(xiàng)目目前進(jìn)展情況
截止2023年11月底，公司已獲得沙坪壩區(qū)***地塊，該地塊占地面積36794平方米，用于建設(shè)報(bào)廢汽車資源綠色利用基地項(xiàng)目。其余項(xiàng)目也在同步展開。均已成立相應(yīng)的項(xiàng)目法人，也進(jìn)行了項(xiàng)目投資備案。該項(xiàng)目在重慶市沙坪壩區(qū)發(fā)改委取得《投資項(xiàng)目備案證》項(xiàng)目代碼：2311-500106-04-05-898102。
1.11主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)據(jù)和指標(biāo)
一 主要指標(biāo)
1 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年設(shè)計(jì)產(chǎn)能 萬輛/年 10.00
1.1 報(bào)廢汽車回收拆解 萬輛/年 10.00
2 總用地面積 ㎡ 36794.00
3 總建筑面積 ㎡ 16923.22
4 建筑密度 % 40.46%
5 容積率 - 0.80
6 綠化率 % 17.70%
7 投資強(qiáng)度 萬元/畝 208.22
8 總投資資金，其中： 萬元 13660.00
8.1 建筑工程費(fèi)用 萬元 6300.00
8.2 設(shè)備及安裝費(fèi)用 萬元 1976.00
8.3 土地費(fèi)用 萬元 2760.00
8.4 其他費(fèi)用 萬元 286.45
8.5 預(yù)備費(fèi)用 萬元 169.55
8.6 建設(shè)期利息 萬元 168.00
8.7 鋪底流動(dòng)資金 萬元 2000.00
二 主要數(shù)據(jù)
1 達(dá)產(chǎn)年年產(chǎn)值 萬元 72000.00
2 年均銷售收入 萬元 62755.39
3 年平均利潤(rùn)總額 萬元 2972.64
4 年均凈利潤(rùn) 萬元 2229.48
5 年均增值稅 萬元 612.26
6 年均所得稅 萬元 743.16
7 年均城建費(fèi)及附加 萬元 73.47
8 項(xiàng)目定員 人 180
9 建設(shè)期 個(gè)月 8
三 主要評(píng)價(jià)指標(biāo)
1 項(xiàng)目投資利潤(rùn)率 % 21.76%
2 項(xiàng)目投資利稅率 % 26.78%
3 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 14.44%
4 稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 19.52%
5 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 5,555.46
6 稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 10,300.43
7 投資回收期(稅后)含建設(shè)期 年 6.70
8 投資回收期(稅前)含建設(shè)期 年 5.70
9 盈虧平衡點(diǎn) % 51.84%
（二）項(xiàng)目單位概況
公司名稱：重慶**環(huán)?？萍加邢薰?br /> （三）編制依據(jù)
1.《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；
2.《重慶市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；
3.《商務(wù)部等17部門關(guān)于搞活汽車流通 擴(kuò)大汽車消費(fèi)若干措施的通知》；
4.《國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于加快廢舊物資循環(huán)利用體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》；
5.《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》；
6.《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》；
7.《八部門關(guān)于印發(fā)加快推動(dòng)工業(yè)資源綜合利用實(shí)施方案》；
8.《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》；
9.《重慶市廢舊物資循環(huán)利用體系建設(shè)實(shí)施方案》；
10.《重慶市商務(wù)委等21部門關(guān)于搞活汽車流通擴(kuò)大汽車消費(fèi)若干措施的通知》；
11.《重慶市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃（2021—2025年）》；
12.《重慶市“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》；
13.《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》；
14.《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)及使用手冊(cè)》（第三版）；
15.《工業(yè)可行性研究編制手冊(cè)》；
16.《現(xiàn)代財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》；
17.《工業(yè)投資項(xiàng)目評(píng)價(jià)與決策》；
18.項(xiàng)目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；
19.國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。
（四）主要結(jié)論和建議
本項(xiàng)目研究“重慶市報(bào)廢汽車資源綠色利用基地項(xiàng)目”的設(shè)計(jì)與實(shí)施，項(xiàng)目的建設(shè)將充分利用現(xiàn)有人才資源、技術(shù)資源、經(jīng)驗(yàn)積累等，逐步在項(xiàng)目當(dāng)?shù)匦纬梢允袌?chǎng)為導(dǎo)向的規(guī)?；瘓?bào)廢汽車資源綠色利用基地，以滿足當(dāng)前市場(chǎng)的需求，項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，屬于國家鼓勵(lì)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。本項(xiàng)目有望憑借成本和技術(shù)優(yōu)勢(shì)在實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，項(xiàng)目實(shí)施對(duì)于項(xiàng)目公司整體業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)、對(duì)于促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展及再利用產(chǎn)業(yè)將起到積極的作用。
建議本次項(xiàng)目可行性研究報(bào)告被批復(fù)后，應(yīng)抓緊進(jìn)行項(xiàng)目后期建設(shè)及規(guī)劃設(shè)計(jì)工作，以的理念，搞好項(xiàng)目投資、技術(shù)開發(fā)、設(shè)備采購等事宜。準(zhǔn)備好充足的資金加快項(xiàng)目進(jìn)度，以時(shí)間爭(zhēng)效益，盡快組織實(shí)施。

二、項(xiàng)目建設(shè)背景、需求分析及產(chǎn)出方案
（一）項(xiàng)目建設(shè)背景
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