工程項目融資是一個復雜的系統(tǒng)工程，它作為一門交叉學科與實踐領域，涉及較多公司組織、金融、風險與保險等知識。

工程項目融資是一個新興的領域和一種融資方式，它的形式多樣、涉及面廣，具有國際性和性。項目融資已經(jīng)廣泛應用于大型工程項目，尤其是基礎設施項目和資源開發(fā)類項目。它作為一種重要的資金籌集手段，在國內外已有很多成功的實踐范例。

項目融資的理論研究也在不斷走向成熟，它是工程管理人員應該掌握的新型籌資方式。"工程項目融資"是一門具有很強理論性、綜合性和實踐性的課程，是工程管理學生的學科基礎必修課，是、住房和城鄉(xiāng)有關教學會所的工程管理的課程，國內工程管理或項目管理類大多開設了這門課程。

我公司主要是針對工程管理人才知識結構、綜合素質和管理能力培養(yǎng)的需求編寫的，從多年的教學實踐中總結內容，從項目融資的四個框架結構出發(fā)來組織報告的編寫。

工程項目融資的概念與相關內容，并從項目融資四個基本模塊出發(fā)介紹了項目投資結構、資金結構、融資結構和信用擔保結構所涉及的主要內容。

利于組織教學內容，各部分后均加入了典型案例及其分析，使咨詢師對掌握工程項目融資的內容有明晰的思路，對工程項目融資的方法和融資模式有較好的把握。

可行性研究報告是在制定某一建設或科研項目之前，對該項目實施的可能性、有效性、技術方案及技術政策進行具體、深入、細致的技術論證和經(jīng)濟評價，以求確定一個在技術上合理、經(jīng)濟上合算的優(yōu)方案和佳時機而寫的書面報告。
可行性研究報告主要內容是要求以全面、系統(tǒng)的分析為主要方法。整個可行性研究提出綜合分析評價，指出優(yōu)缺點和建議。中國產(chǎn)業(yè)競爭情報網(wǎng)認為，根據(jù)結論的需要，以增強可行性研究報告的說服力。
可行性研究報告是項目建設論證、審查、決策的重要依據(jù)，也是以后籌集資金或者申請資金的一個重要依據(jù)?？尚行匝芯烤帉憰r要注意數(shù)據(jù)方面的真實性和合理性，只有報告通過審核后，才能得到資金支持，同時也能為項目以后的發(fā)展提供重要的依據(jù)。
可行性研究是確定建設項目前具有決定性意義的工作，是在投資決策之前，對擬建項目進行全面技術經(jīng)濟分析論證的科學方法，在投資管理中，可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經(jīng)濟、技術等進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經(jīng)濟效益。
可行性研究報告通過對項目的市場需求、資源供應、建設規(guī)模、工藝路線、設備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調查，在行業(yè)研究經(jīng)驗的基礎上對項目經(jīng)濟效益及社會效益進行科學預測，從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項目投資價值評估及項目建設進程等咨詢意見。

一般可行性研究報告的主要內容和要求如下：
（一）基本情況：中外合資經(jīng)營企業(yè)名稱、法定地址、宗旨、經(jīng)營范圍和規(guī)模；合營各方名稱、注冊國家、法定地址和法定代表人姓名、職務、國籍；企業(yè)總投資、注冊資本股本額（自有資金額、合營各方出資比例、出資方式、股本交納期限）；合營期限、合營方利潤分配及虧損分擔比例；項目建議書的審批文件；可行性研究報告的負責人名單；可行性研究報告的概況、結論、問題和建議。
（二）產(chǎn)品生產(chǎn)安排及其依據(jù)。要說明國內外市場需求情況和市場預測的情況，以及國內外當前已有的和在建的生產(chǎn)裝備能力。
（三）物料供應安排（包括能源和交通運輸）及其依據(jù)。
（四）項目地址選擇及其依據(jù)。
（五）技術裝備和工藝過程的選擇及其依據(jù)（包括國內外設備分批交貨的安排）。
（六）生產(chǎn)組織安排（包括職工總數(shù)、構成、來源和經(jīng)營管理）及其依據(jù)。
（七）環(huán)境污染治理和勞動安全保護、衛(wèi)生設施及其依據(jù)。
（八）建設方式、建設進度安排及其依據(jù)。
（九）資金籌措及其依據(jù)（包括廠房、設備入股計算的依據(jù)）。
（十）外匯收支安排及其依據(jù)。
（十一）綜合分析（包括經(jīng)濟、技術、財務和法律方面的分析）。要采用動態(tài)法和風險法（或敏感度分析法）等方法分析項目效益和外匯收支等情況。
（十二）必要的附件。如合營各方的營業(yè)執(zhí)照副本；法定代表人書；合營各方的資產(chǎn)、經(jīng)營情況資料；上級主管部門的意見

1、商業(yè)計劃書作為開啟財富之門的“鑰匙”，主要用途是獲得投資資金，一份撰寫的商業(yè)計書能夠把公司和項目的優(yōu)勢、潛力、運營思路、商業(yè)模式等的展 現(xiàn)給投資者，從而獲得風險投資商的的青睞。風險投資商通過股權、債權的方式投入資金，終退出企業(yè)資本體系，獲得回報。
2、國家發(fā)展改革委辦公廳、財政部辦公廳發(fā)出通知，對符合《國家高技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》《當前發(fā)展的高技術產(chǎn)業(yè)化領域指南(2012年度)》范圍的高成長企業(yè)，實行創(chuàng)業(yè)風險投資支持。創(chuàng)業(yè)風險投資不是補助項目，國家資金采取直接投資、資本金注入，以股權投資形式投入企業(yè)，由受托管理機構行使投資。
3、目前，部分銀行也涉足風險投資領域，主要采取債權、股權回購等方式進行投資，這類商業(yè)計劃書與風險投資商要求的內容基本一致。
4、在企業(yè)并購過程中，被收購企業(yè)為了體現(xiàn)自身的優(yōu)勢和價值，往往策劃完善的商業(yè)計劃書，著重在市場前景、競爭環(huán)境、管理團隊、風險控制和財務預測等方面進行分析，從而在并購過程中獲得主動權和競爭優(yōu)勢，終實現(xiàn)企業(yè)的收益目標。
5、一個醞釀中的項目往往是模糊不清的，通過商業(yè)計劃書和創(chuàng)業(yè)投資策劃的撰寫，可以使一個完整可行的創(chuàng)業(yè)投資行為躍然紙上。成為創(chuàng)業(yè)企業(yè)的行動指南和吸引投資的“金鑰匙”。潮松項目咨詢服務有限公司為您提供周到的商業(yè)策劃服務，歡迎來電咨詢。

1、可行性研究報告總論
項目提出的背景(改擴建項目要說明企業(yè)現(xiàn)有概況)，投資的必要性和意義、研究工作的依據(jù)和范圍;
2、需求預測和擬建規(guī)模
國內外市場需求情況的預測、國內現(xiàn)有生產(chǎn)能力的估計、銷售預測、價格分析、產(chǎn)品競爭能力、進入國際市場的前景等、擬建項目規(guī)模、資金來源、投資總額、產(chǎn)品方案和發(fā)展方向的技術經(jīng)濟比較和分析;
3、資源、原材料、燃料及公用配套設施情況
經(jīng)過儲量會正式批準的資源儲量、品位、成分以及開采、利用條件的評述、原料、材料、燃料的種類、數(shù)量、來源和供應情況、所需公用設施的數(shù)量、供應方式和條件;
4、建廠條件和廠址方案
地理位置、氣象、水文、地質、地礦條件和社會經(jīng)濟狀況、交通運輸及水、電等的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢、廠址方案比較與選擇意見;
5、可行性研究報告設計方案
項目的構成(包括主要單項工程)技術來源和生產(chǎn)方法、主要技術工藝和設備選型方案的比較、引進技術、設備的來源國別，與外商合作的技術方案、全廠布置方案的選擇和工程量估算、公用設施和交通運輸方式的比較和選擇;
6、可行性研究報告環(huán)境保護
環(huán)境現(xiàn)狀、預測項目建設對環(huán)境的影響、提出環(huán)保與三廢治理方案;

可行性研究報告財務可行性,主要從項目及投資者的角度，設計合理財務方案，從企業(yè)理財?shù)慕嵌冗M行資本預算，評價項目的財務盈利能力，進行投資決策，并從融資主體(企業(yè))的角度評價股東投資收益、現(xiàn)金流量計劃及債務 清償能力。
組織可行性制定合理的項目實施進度計劃、設計合理的組織機構、選擇經(jīng)驗豐富的管理人員、建立良好的協(xié)作關系、制定合適的培訓計劃等，項目順利執(zhí)行。
經(jīng)濟可行性主要從資源配置的角度衡量項目的價值，評價項目在實現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展目標、有效配置經(jīng)濟資源、增加供應、創(chuàng)造就業(yè)、改善環(huán)境、提高生活等方面的效益。
社會可行性主要分析項目對社會的影響，包括體制、方針政策、經(jīng)濟結構、法律道德、、婦女兒童及社會穩(wěn)定性等。

可行性研究報告節(jié)能節(jié)水與環(huán)境保護
從建筑設計、建筑結構、平面布置、設備選型、工藝流程等方面論述項目的節(jié)能方案，從設備選型、工藝流程、綜合利用等方面論述項目的節(jié)水方案，從項目建設和項目運營兩方面論述項目的環(huán)境保護措施及對環(huán)境的影響情況。
勞動保護、安全衛(wèi)生、消防
從危害因素、、項目運營等方面論述項目的勞動保護與安全衛(wèi)生措施，從建筑設計、功能布局、平面設計等方面論述項目的消防措施。
企業(yè)組織和勞動定員
根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有組織情況、以及行業(yè)管理經(jīng)驗，采用勞動生產(chǎn)率等方法確定企業(yè)的組織結構和勞動定員情況，并根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)計劃安排、員工定崗情況和人力資源情況制定人員培訓計劃。
可行性研究報告項目實施進度安排
根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗和企業(yè)特點安排項目的實施計劃和進度。
投資估算與資金籌措
采用單位建筑工程投資估算法、單位實物工程估算法估算項目的建筑工程費用，采用設備原價加設備運雜費估算設備購置費用，以設備購置費用為基數(shù)估算工具器具及生產(chǎn)家具購置費用，根據(jù)設備購置費用、采用比率法確定項目的安裝工程費用，根據(jù)國家有關計費文件估算工程建設其他費用，采用全額流動資金估算法估算項目所需流動資金。
通過投資內部收益率、投資回收期、融資成本等對比確定項目的融資方案。
財務分析與敏感性分析
利用資金時間價值方法對項目進行財務評價、采用不確定性分析、盈虧平衡分析等方法確定項目的抗風險能力和水平。
社會效益分析
通過項目對社會的影響、項目與所在地互適性兩方面對項目的社會效益進行分析，確保項目符合社會發(fā)展要求。
風險分析
通過技術和產(chǎn)品風險、市場風險、原材料、自然資源或供貨渠道的風險、政策性風險、持續(xù)融資風險等方面的風險分析，并提出相應的風險應對機制，增加企業(yè)風險防范意識、提高項目抗風險能力。
可行性研究結論與建議
可行性研究報告的定義、分類和用途
可行性研究報告定義
可行性研究是運用多種科學手段（包括技術科學、社會學、經(jīng)濟學及系統(tǒng)工程學等）對一項工程項目的必要性、可行性、合理性進行技術經(jīng)濟論證的綜合科學。

可行性研究報告是從事一種經(jīng)濟活動（投資）之前，雙方要從經(jīng)濟、技術、生產(chǎn)、供銷直到社會各種環(huán)境、法律等各種因素進行具體調查、研究、分析，確定有利和不利的因素、項目是否可行，估計成功率大小、經(jīng)濟效益和社會效果程度，為決策者和主管機關審批的上報文件。