成縣黃陳欣農(nóng)種養(yǎng)殖農(nóng)民合作社
成縣石榴村循環(huán)水養(yǎng)殖

項目實施方案

二零二三年一月
目 錄
一、項目摘要 1
1.項目名稱 1
2.項目建設單位 1
3.項目建設地點 1
4.項目編制依據(jù) 1
5.建設內容 2
6.項目總投資 2
7.資金籌措 3
8.效益分析 3
二、項目建設背景及必要性 5
1.項目建設的背景 5
2.項目建設的必要性 7
3.項目建設政策可行性 10
三、項目建設單位基本情況 14
1.項目建設單位基本情況 14
2.項目單位近三年財務狀況 14
3.項目單位主要組成人員情況 14
四、總體方案 15
1.建設地點選擇 15
2.建設內容 17
3.深水網(wǎng)箱循環(huán)水養(yǎng)殖特點 17
五、投資估算和資金籌措 19
1.投資估算依據(jù) 19
2.項目總投資 19
3.資金籌措與投資使用計劃 22
六、項目管理 23
1.項目組織管理 23
2.項目建設管理 23
3.項目財務管理 24
4.項目資產(chǎn)管理 24
5.項目運行管理 25
6.運行費用分析及解決方式 25
七、項目實施進度安排 26
1.建設期 26
2.項目實施進度安排 26
八、招標方案 27
1.招標依據(jù) 27
2.招標內容 27
3.招標程序 27
九、效益評價 32
1.經(jīng)濟效益 32
2.財務評價 34
3.社會效益 35
4.生態(tài)效益 36
附 表 37
附表1 銷售收入預測表 37
附表2 總成本費用估算表 38
附表3 外購原材料表 39
附表4 外購燃料及動力費表 40
附表5 工資及福利表 41
附表6 利潤與利潤分配表 42
附表7 固定資產(chǎn)折舊費用表 43
附表8 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 44
附表9 流動資金估算表 45
附表10 資產(chǎn)負債表 46
附表11 資本金現(xiàn)金流量表 47
附表12 財務計劃現(xiàn)金流量表 48
附表13 項目投資現(xiàn)金量表 50
附表14資金來源與運用表 52


一、項目摘要
1.項目名稱
成縣石榴村循環(huán)水養(yǎng)殖項目
2.項目建設單位
成縣黃陳欣農(nóng)種養(yǎng)殖農(nóng)民合作社
3.項目建設地點
本項目擬選址甘肅省隴南市成縣石榴村
4.項目編制依據(jù)
1.《人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》；
2.《甘肅省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》；
3.《隴南市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標綱要》；
4.農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等10部委《關于加快推進水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)綠色發(fā)展的若干意見》；
5.《財政部 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關于實施漁業(yè)發(fā)展支持政策推動漁業(yè)發(fā)展的通知》；
6.《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關于實施水產(chǎn)綠色健康養(yǎng)殖技術推廣“五大行動”的通知》
7.甘肅省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、生態(tài)環(huán)境廳等十廳局《關于加快推進水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)綠色發(fā)展的實施意見》；
8.《全國農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃（2015—2030年）》；
9.《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊》（三版）；
10.《投資項目可行性研究指南》；
11.《現(xiàn)代財務會計》；
12.項目方提供的發(fā)展規(guī)劃、有關資料及相關數(shù)據(jù)；
13.國家公布的相關設備及施工標準。
5.建設內容
本項目總占地面積110畝，項目建成達產(chǎn)后，年可養(yǎng)殖三文魚、鱘魚、裂腹魚等水產(chǎn)品6萬斤。主要建設內容及規(guī)模情況如下表：
項目主要建設內容及工程量情況表
序號 工段名稱 建筑面積 單位
1 魚塘 80.00 畝
2 魚苗培育區(qū) 10.00 畝
3 停車場 3000.00 平方米
4 辦公區(qū) 300.00 平方米
5 綠化道路 10.00 畝
6 垂釣設施 1.00 項
7 養(yǎng)殖配套設備及設施 1.00 項
6.項目總投資
本次項目建設的總投資為360.00萬元，其中：建設投資為330.00萬元（建安工程費用為287.50萬元，土地費用為7.92萬元，工程建設其他費用為25.00萬元，預備費9.58萬元），鋪底流動資金為30.00萬元。
7.資金籌措
本次項目總投資資金360.00萬元人民幣，資金來源為項目企業(yè)自籌。
8.效益分析
項目主要經(jīng)濟技術指標表
序號 項目名稱 單位 數(shù)據(jù)和指標
一 主要指標
1 達產(chǎn)年設計養(yǎng)殖產(chǎn)能
1.1 魚養(yǎng)殖數(shù)量 萬斤/年 6.00
2 總用地面積 畝 110.00
3 總體建設內容
3.1 魚塘 畝 80.00
3.2 魚苗培育區(qū) 畝 10.00
3.3 停車場 平方米 3000.00
3.4 辦公區(qū) 平方米 300.00
3.5 綠化道路 畝 10.00
3.6 垂釣設施 項 1.00
3.7 養(yǎng)殖配套設備及設施 項 1.00
4 總投資資金，其中： 萬元 360.00
4.1 建安工程費用 萬元 287.50
4.2 建設期土地租賃費 萬元 7.92
4.2 工程建設其他費用 萬元 25.00
4.3 預備費用 萬元 9.58
4.4 鋪底流動資金 萬元 30.00
二 主要數(shù)據(jù)
1 達產(chǎn)年年產(chǎn)值 萬元 460.00
2 年均銷售收入 萬元 371.83
3 年平均利潤總額 萬元 148.95
4 年均凈利潤 萬元 148.95
5 年銷售稅金及附加 萬元 0.00
6 年均增值稅 萬元 0.00
7 年均所得稅 萬元 0.00
8 項目定員 人 20
9 建設期 年 2
三 主要評價指標
1 項目投資利潤率 % 41.38%
2 項目投資利稅率 % 41.38%
3 稅后財務內部收益率 % 53.29%
4 稅前財務內部收益率 % 53.29%
5 稅后財務凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 986.65
6 稅前財務凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 986.65
7 投資回收期(稅后)含建設期 年 3.98
8 投資回收期(稅前)含建設期 年 3.98
9 盈虧平衡點 % 48.87%


二、項目建設背景及必要性
1.項目建設的背景
中國是世界大、重要的海洋與漁業(yè)國家之一，漁業(yè)的發(fā)展為食物供給起到至關重要的作用，為建設海洋強國、實施“”倡議等做出了重要貢獻。以來，我國漁業(yè)調整了發(fā)展，確立了以養(yǎng)為主的發(fā)展方針，水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)獲得了迅猛發(fā)展，產(chǎn)業(yè)布局發(fā)生了重大變化，已從沿海地區(qū)和長江、珠江流域等傳統(tǒng)養(yǎng)殖區(qū)擴展到全國各地。養(yǎng)殖品種呈現(xiàn)多樣化、化的趨勢，一批名特優(yōu)水產(chǎn)品已形成規(guī)模，工廠化養(yǎng)殖、深水網(wǎng)箱養(yǎng)殖和生態(tài)養(yǎng)殖已成為養(yǎng)殖主要模式，水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)已成為我國農(nóng)業(yè)的重要組成部分和農(nóng)村經(jīng)濟的重要增長點之一，目前，我國進行規(guī)模化養(yǎng)殖的水產(chǎn)品種類已達50多種。
本報告有中投信德楊剛186，0072，8890（微）工程師編制，請勿復制。更多案例參考或報告的定制詢楊剛本人。